A negociação com notícias é uma estratégia que visa aproveitar as oportunidades que surgem nos mercados quando dados e informações econômicas relevantes chegam às manchetes. Em qualquer sessão de trading, dados e notícias econômicas são os principais triggers de volatilidade ou responsáveis por mudanças de preço significativas. Isso significa que a negociação com notícias oferece oportunidades regulares de trading, mas essas oportunidades não estão isentas de riscos. A negociação com notícias é essencialmente baseado em eventos, e esse estilo de negociação possui algumas diferenças em relação aos métodos de trade com análise técnica e com análise fundamentalista.

A análise técnica baseia-se na ideia de que a o movimento passado do preço influencia o comportamento do preço futuro, assumindo que todas as informações essenciais sobre o valor de um ativo estejam refletidas no seu preço atual. Traders técnicos observam os gráficos de preço e negociam com base em tendências, padrões gráficos e indicadores matemáticos. Por outro lado, os traders de notícias dependem apenas dos sinais que serão gerados no mercado quando ocorrer um gatilho.

Já a análise fundamentalista envolve a avaliação de todos os fatores econômicos, sociais e políticos subjacentes que afetam o valor de um determinado ativo. A negociação com notícias às vezes é considerado um subconjunto básico da análise fundamentalista, mas tem suas características diferenciadas.

A análise fundamentalista regular considera um conjunto mais amplo de informações para determinar o valor justo de um ativo subjacente, mas a negociação com notícias leva em conta apenas um evento específico. A análise fundamentalista regular também foca no longo prazo e raramente muda sua perspectiva, enquanto a negociação com notícias é de curto prazo, e seu impacto/perspectiva pode mudar muito rapidamente.

Como fazer trading com notícias

Tipos de notícias financeiras

Em geral, há duas categorias amplas de notícias: programadas e esporádicas. Os eventos programados incluem eleições gerais, relatórios de lucros de empresas e lançamentos de dados econômicos, como taxas de juros e dados de emprego. Os eventos programados podem ser monitorados por meio de ferramentas como Calendários econômicos, feeds de notícias e até mesmo redes sociais. Os eventos programados formam a maior parte das estratégias de negociação com notícias, e o acompanhamento de seus lançamentos ajuda os traders a reduzir o risco de eventos.

Por outro lado, notícias esporádicas são aquelas que ocorrem de forma bastante inesperada e podem pegar investidores e traders desprevenidos. O impacto e o momento da ocorrência são incertos. Eventos recentes incluem a crise financeira global de 2008 e a pandemia de coronavírus de 2020. Notícias esporádicas são um grande risco no mercado, porque os traders e investidores têm dificuldade de prever o fim do impacto de curto prazo, impulsionado pelo pânico, e o início da correção de longo prazo.

Como executar um trade baseado em notícias

Veja abaixo as etapas a serem seguidas para aumentar suas chances de executar um trade baseado em notícias de alta probabilidade de forma correta:

  • Ter uma conta para trade – Parece óbvio, mas ter a conta de trading certa é essencial para uma negociação com notícias bem-sucedida. A essência da negociação com notícias é tirar proveito rápido dos eventos, e isso só é possível se você se cadastrar na corretora certa. A corretora deve ser regulamentada e capaz de garantir a execução rápida das ordens, bem como oferecer spreads competitivos, especialmente em relação à notícia. Uma boa corretora também oferece o recurso de multiplataforma para que você negocie de qualquer lugar. É aqui que a AvaTrade preenche todos os requisitos.
  • Acompanhar o evento relacionado ao trading –A negociação com notícias só é relevante quando se conhece o tipo de notícia que afeta o ativo subjacente a ser negociado. O acompanhamento das notícias pode ser feito usando o Calendário Econômico, que é particularmente ideal por destacar também o nível de impacto que uma notícia esperada provavelmente terá sobre o ativo subjacente.
  • Identificar a melhor oportunidade para negociação – O objetivo principal do trading com notícias é ter a garantia de estar do lado vencedor. Ou seja, sua operação deve estar alinhada com o movimento do mercado após divulgação da notícia. Você pode realizar operações antes, durante ou depois da notícia. As operações feitas antes de um evento implicam uma previsão direcional do mercado. Se estiver certo, você terá lucro. Porém, caso esteja errado, poderá sofrer perdas significativas. A execução de ordens durante a divulgação de uma notícia pode ser muito prudente porque você estará negociando de acordo com dados reais. No entanto, os spreads tendem a aumentar durante a divulgação de notícias, e a direção do preço pode não corresponder ao indicado pela notícia. A realização de operações após a divulgação de uma notícia também é uma opção inteligente, pois permite observar a reação do mercado ao evento. Entretanto, o potencial de lucro pode ser menor.
  • Incorporar a análise técnica –A negociação com notícias pode ser muito eficaz quando incorporado à análise técnica. Independentemente da oportunidade de negociação explorada com a negociação de notícias, é importante estar atento às características técnicas relevantes do ativo subjacente. Identifique a tendência predominante antes da divulgação da notícia, bem como os níveis de suporte e resistência que servirão como metas de preço tanto para a realização de lucros quanto para evitar perdas. Ferramentas técnicas como médias móveis, pontos de pivô e até mesmo osciladores podem ajudar na identificação de zonas de preço atrativas para direcionamento antes, durante e após a ocorrência de um evento noticioso.

Estratégias de negociação com notícias

Há vários tipos de eventos noticiosos que afetam de forma diferente as diversas classes de ativos. Veja a seguir alguns dos principais:

Trading de taxas de juros

As mudanças nas taxas de juros são algumas das notícias de maior impacto em todos os ativos financeiros. Veja aqui o impacto imediato esperado em vários ativos quando há o aumento das taxas de juros (o contrário acontece quando há redução das taxas):

AtivoImpacto imediato esperado
AçõesQueda
Títulos de dívidaQueda
Moeda localAumento
VolatilidadeAumento
ÍndicesQueda
CommoditiesOcorre a queda se a taxa de juros for alterada nos EUA. Caso contrário, não há nenhuma alteração.

(Mais em Taxas de juros na análise fundamentalista)

Trading com base nos dados de emprego

Os números relativos ao emprego são muito importantes porque informam aos bancos centrais quais políticas monetárias devem implementar a curto prazo. Por exemplo, um relatório de empregos negativo levará os bancos centrais a manter as taxas de juros baixas. Veja abaixo o impacto esperado quando há um relatório de empregos negativo (o contrário é esperado quando o relatório de empregos é positivo):

AtivoImpacto imediato esperado
AçõesAumento
Títulos de dívidaAumento
Moedas locaisQueda
VolatilidadeQueda
ÍndicesAumento
CommoditiesOcorre a queda se os números negativos são divulgados nos EUA. Caso contrário, não há nenhuma alteração.

(Mais em Taxa de desemprego na análise fundamentalista)

Veja aqui algumas das notícias mais relevantes para diferentes tipos de classes de ativos:

Estratégias de negociação com notícias no mercado de ações

As notícias importantes incluem decisões da administração, recompra de ações e relatórios de ganhos da empresa ao negociar ações individuais. As notícias podem ser acompanhadas nos sites oficiais da empresa ou em outras fontes de notícias confiáveis.

Estratégias de negociação com notícias em Forex

Na negociação de moedas, as taxas de juros, o crescimento econômico (PIB) (consulte mais sobre Produto Interno Bruto na análise fundamentalista) e os dados de emprego são algumas das principais notícias que desencadeiam a volatilidade. Outras notícias relevantes para a estratégia de negociação forex incluem inflação (IPC, IPP), vendas no varejo e balança comercial.

Estratégias de negociação de commodities com notícias

No trading de commodities, as notícias sobre oferta e demanda são as mais importantes. Elas incluem dados como estoques, aumentos de produção e anúncios de notícias dos principais órgãos de commodities, como a OPEP. A natureza (clima e desastres naturais) também desempenha um importante papel na oferta e na demanda de soft commodities, como produtos agrícolas.  Além disso, qualquer notícia importante que afete o dólar americano merece atenção, pois a maioria das commodities é cotada em dólares americanos.

Estratégias de negociação de títulos com notícias

As notícias mais relevantes para os traders de títulos incluem taxas de juros, classificações e rendimentos de títulos. Os títulos possuem uma relação inversa com as taxas de juros, já que as métricas de rendimento dos títulos, como o rendimento atual e o rendimento até o vencimento, ajudam os traders a calcular seus retornos esperados. As agências de classificação de risco também podem influenciar a percepção do investidor sobre a atratividade de qualquer título subjacente.

Estratégias de negociação de Criptomoedas com notícias

As criptomoedas são uma classe de ativos relativamente nova e que pode ser impactada por diversas notícias e eventos. Entre as mais relevantes estão as notícias sobre regulamentação, implementação e tecnologia. As atualizações positivas da regulamentação podem impulsionar o aumento dos preços das criptomoedas subjacentes. Por exemplo, se uma grande corretora lançar títulos baseados em criptomoedas, o mercado de cripto como um todo tende a crescer. O aumento da adoção, bem como os avanços positivos da tecnologia subjacente, também podem valorizar as criptomoedas.

Vantagens e desvantagens do trading com notícias

Vantagens

  • A chance de aproveitar oportunidades potencialmente lucrativas e ter ganhos em um curto tempo de resposta
  • A diversidade de notícias garante que diversos ativos possam ser negociados
  • A negociação bem-sucedida com notícias não exige conhecimento avançado de análise técnica e fundamentalista
  • O acompanhamento das notícias pode ajudar os traders a planejar suas estratégias com antecedência

Desvantagens

  • A natureza imprevisível das notícias são torna esse tipo de negociação uma atividade de alto risco
  • Os spreads podem aumentar durante as notícias e limitar os lucros
  • Os preços podem reagir de forma diferente a algumas notícias (por exemplo, uma moeda pode se valorizar mesmo que uma notícia sugira que ela deveria cair)
  • A reação do preço a uma notícia pode ser de curto prazo, o que pode prender os traders em posições indesejadas no mercado.

Pronto para experimentar estratégias de negociação com notícias? Cadastre-se na AvaTrade para obter uma conta demo gratuita ou uma conta real e comece a fazer trading com base em notícias e ter acesso a todas as ferramentas e recursos necessários.

Por que fazer trading com notícias com a AvaTrade?

  • Regulamentação internacional – Licenciada e autorizada em várias jurisdições
  • Condições de negociação – Spreads baixos, alavancagem confortável e execuções rápidas de negociações
  • Recursos úteis – Impulsione suas atividades de negociação com notícias utilizando recursos de trading exclusivos da AvaTrade, como AvaProtect™, AvaSocial e análise de mercado da Central de negociações.
  • Plataformas poderosas para traders – Negocie com notícias em diversas plataformas de trading: MT4, MT5 e AvaTrade App.
  • Suporte profissional ao cliente

** Aviso Legal – Embora tenha sido feita uma pesquisa cuidadosa para compilar o conteúdo acima, ele continua sendo apenas um artigo informativo e educacional. O conteúdo apresentado não constitui qualquer tipo de consultoria de investimento.